Relatório Financeiro 2015

No período do ano de 2015 as Obras do Lar Espírita arrecadou o valor de R$ 775.373,94 (setecentos e setenta cinco mil e trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), distribuído por:

Prestação de Serviços: Compreende ao repasse realizado pela Anhanguera Educacional, receita oriunda dos alunos tecnólogos, em graduação e pós graduação que se vincularam ao Polo Ceres. Também compõe os alugueis de salas para aplicação de provas, realização do Enem, encontros e outras atividades. No ano de 2015 a atividade de prestação de serviços arrecadou R$ 620.344,20 (seiscentos e vinte mil e trezentos e quarenta quatro reais e vinte centavos). Esta correspondeu a 80% da arrecadação.

Convênios: No ano de 2015 foi assinado o convênio 11/2015 com a vigência de abril a dezembro, tendo a concedente a Prefeitura Municipal de Ceres, aportando um repasse mensal de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais), que perfez o valor total de R$ 34.650,00 (trinta quatro mil e seiscentos e cinqüenta reais). Correspondente a 4% do valor arrecadado total.

Doações: As doações durante o ano de 2015 totalizou a quantia de R$ 102.365,26 (cento e dois mil reais e trezentos e sessenta cinco reais e vinte seis centavos), sendo 13% da arrecadação.

Créditos: Foi registrado o valor de R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos) em crédito financeiro para a instituição, essa quantia que correspondeu menos de 1% da arrecadação.

Sócios Contribuintes: A receita voluntária para manutenção das obras sociais alcançou o valor de R$ 18.012,00 (dezoito mil reais e doze centavos), tendo uma participação de 2% da arrecadação.

  

Arrecadação

Total

%

Prestação de Serviços

620.344,20

80%

Convênios

34.650,00

4%

Doações

102.365,26

13%

Crédito

2,48

0%

Sócios Contribuintes

18.012,00

2%

Total das Receitas

775.373,94

100%

 

Os desembolsos no ano de 2015 equivaleu a R$ 766.105,14 (setecentos e sessenta seis mil e cento e cinco reais e quatorze centavos), sendo representado em três grupos sintéticos:

Despesas Gerais: Compreende as despesas realizadas pelas ações das Obras Sociais do Lar Espírita: atividades do Educandário Espírita Anália Franco; atendimento no abrigo às crianças do Lar Espírita Sabina Andrade Ribeiro; e, atividades de assistência social na comunidade local. Totalizou R$ 404.885,19 (Quatrocentos e quatro mil e oitocentos e oitenta cinco reais e dezenove centavos), compreendendo a 53% dos gastos totais.

Despesas com Polo Anhanguera: A atividade empreendedora de gestão de polo de educação a distância, que, por contrato de prestação de serviços, o Lar assumiu o desafio de gerir o polo de educação superior de graduação, pós graduação e tecnólogos, de formação em bacharelado, em licenciatura e tecnologia, da Universidade Anhanguera – Uniderp, o custeio de manutenção desta atividade equivaleu a R$ 357.429,02 (trezentos e cinqüenta e sete mil e quatrocentos e vinte nove reais e dois centavos), sendo 47% de todas as despesas.

Despesas com Alimentação: Utilizando a capacidade ociosa das instalações físicas são realizados aluguéis de salas para palestras e outros, em alguns contratos são prestados serviços de alimentação e durante o ano de 2015 as despesas para essa atividade equivaleu a R$ 3.790,93 (três mil e setecentos e noventa reais e noventa três centavos), correspondeu a menos de 1% das despesas totais.

 

Despesas

Total

%

Gerais

404.885,19

53%

Anhanguera

357.429,02

47%

Alimentação

3.790,93

0%

Total das Despesas

766.105,14

100%

 

Despesas

Abrigo

Educandário

Polo

Alimentação

 Água

2.250,00

2.100,00

2.830,01

-

 Energia

4.155,31

4.461,43

26.210,80

-

 Folha de Pagamento

64.924,67

124.111,04

173.535,58

-

 PIS

685,70

1.276,79

1.863,78

-

 13º Salario

5.054,25

9.190,50

11.592,40

-

 IR na Fonte Fopag

277,70

540,68

1.942,24

-

 FGTS

5.700,72

10.655,24

15.229,57

-

 INSS

5.628,70

10.430,60

15.284,04

-

 INSS Parcelamentos

2.579,82

4.463,19

6.605,81

-

 Despesas Bancárias

245,50

330,00

1.793,70

-

 Segurança

-

80,00

1.752,00

-

 Vestuário

830,50

-

488,00

-

 Bens e Utensílios

37.606,01

62.486,60

2.778,47

-

 Gás

854,00

985,00

352,00

346,00

 Papelaria

1.238,14

2.693,68

948,25

-

 Material de Escritório

39,00

-

667,00

-

 Telefone

1.062,96

1.823,41

6.818,49

-

 Manutenção

-

721,50

3.079,00

-

 Combustível

1.940,84

1.347,56

1.403,34

198,52

 Medicamentos

840,80

-

-

-

 Correios

-

-

1.746,80

-

 Alimentação

578,56

275,00

1.435,29

3.171,41

 Diversos

2.039,80

1.220,40

7.784,13

75,00

 Conservação Predial

1.500,50

7.773,34

10.743,94

-

 Transporte / Frete

-

4.070,00

-

-

 Divulgação

215,88

100,00

17.793,03

-

 Supermercado

1.352,00

1.500,00

350,00

-

 Despesas Gerais

-

-

1.150,54

-

 Reprodução/Xerox

-

990,00

4.130,70

-

 Consórcio

847,28

2.008,00

14.326,61

-

 Viagens/Hospedagens

-

-

150,00

-

 Manutenção de Informática

-

-

7.435,00

-

 Material descartável

53,00

392,50

350,85

-

 Correção Empréstimo

-

791,00

8.781,19

-

 Menor Aprendiz

-

-

1.097,46

-

 Manutenção Veículos

1.950,50

1.549,95

915,00

-

 Material de Limpeza

200,00

1.230,51

2.578,46

-

 Empréstimo (Carlos)

-

635,13

1.485,54

-

TOTAL

144.652,14

260.233,05

357.429,02

3.790,93